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用户: 匿名  2025年05月26日

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2014年证券从业资格考试《证券投资基金》模拟试卷（六）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有3大题 ; 考试时间:120分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

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第1大题:判断题（共30分）
第56题

多重负债下的现金流匹配策略没有任何免疫期限的现值，也不承担任何市场利率风险，但成本往往较高。()(0.5分)
【正确答案】 : √
【考生答案】 :   X  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】多重负债下的现金流匹配策略没有任何免疫期限的现值，也不承担任何市场利率风险，但成本往往较高。
第57题

表现好的基金表明基金经理在投资上有较高的投资技巧。()(0.5分)
【正确答案】 : X
【考生答案】 :   X  
【得分】 : 0.5
【本题解析】 :
【解析】基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响。绩效表现好的基金可能是高超的投资技巧使然，也可能是运气使然。
第58题

简单收益率由于投有考虑分红的时间价值，因此只是一种近似计算；时间加权收益率由于考虑到了分红再投资，更能准确地对基金的真实投资表现作出衡量。()(0.5分)
【正确答案】 : √
【考生答案】 :   √  
【得分】 : 0.5
【本题解析】 :
【解析】简单收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只是一种近似计算；时间加权收益率由于考虑到了分红再投资，更能准确地对基金的真实投资表现作出衡量。
第59题

不同风险调整衡量方法，对风险的计量不同，特雷诺指数考虑的是总风险。()(0.5分)
【正确答案】 : X
【考生答案】 :   √  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同。夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。
第60题

当资产配置效果Tp＜0时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。()(0.5分)
【正确答案】 : X
【考生答案】 :   √  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】当Tp>0时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力；反之，则说明基金经理在资产配置上不具有良好的选择能力。
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